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Le Guide Ultime Pour Construire Un Plan De Trading Profitable

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Que vous soyez un trader Forex, d’actions, d’obligations, d’options, de contrats à terme ou de tout autre instrument financier, avoir un plan de trading est l’un des éléments clés pour réussir sur le long terme.

La majorité des traders qui perdent de l’argent sur les marchés ne font même jamais de plan de trading, et encore moins en utilisent un régulièrement. Pourtant, compte tenu du fait que chaque décision de vente ou d’achat que vous prenez se traduit par un succès ou un échec, vous devriez être en mesure de mettre en œuvre une méthode conçue pour minimiser le risque de perte.

La panique, la cupidité, l’euphorie, la peur ou l’anxiété font partie des émotions les plus courantes qu’un trader peut ressentir. Ce sont généralement des émotions destructrices qui peuvent saboter vos résultats. L’un des nombreux rôles d’un plan de trading est de vous aider à aller au-delà de ces obstacles et à rester concentré sur vos objectifs.

Téléchargez ici votre modèle de plan de trading au format DOCX !

De plus, sans discipline et sans avoir d’objectifs clairs, vous ne pouvez tout simplement pas atteindre votre but. Un plan de trading vous apporte une nouvelle perspective du marché et vous aide à identifier et tirer parti des meilleures opportunités de trading.

Qu’est-ce qu’un plan de trading ?

Un plan de trading aide à développer un ensemble de règles qu’en tant que trader vous devez mettre en œuvre dans votre pratique de trading. L’ensemble de règles définit votre comportement dans toutes les situations de marché en tenant compte de vos objectifs financiers, de votre méthode de gestion des risques et des critères de position d’ouverture et de clôture de vos ordres.

Un tel plan guidera vos actions de manière plus rationnelle et vous évitera de prendre des décisions impulsives pouvant conduire à une perte. Un plan de trading permet aussi de réfléchir et d’analyser vos succès et vos échecs, puis d’appliquer votre analyse à votre stratégie. Les traders qui suivent leur plan font généralement peu d’erreurs de débutant lorsqu’ils font face à une perte. Ils peuvent évaluer leur échec et l’empêcher de se reproduire.

Voici quelques éléments importants à considérer lors de la création de votre plan de trading :

Éléments clés à inclure dans votre plan de trading

1. Les sources de données pertinentes

Il va sans dire qu’avant d’ouvrir une position, vous devez analyser les conditions du marché, les actualités et les indicateurs économiques que vous trouvez pertinents, sans oublier le calendrier économique lié à l’instrument financier que vous allez négocier. Un courtier agréé tel que Saxo Banque, auquel vous choisissez de faire confiance pour vos transactions peut vous aider à cet égard.

calendrier économique plan de tradingCalendrier économique

2. Le profil de trader

Votre profil dictera le type de trader que vous allez devenir. Chacun de ces profils définit une aversion au risque, un ensemble d’objectifs et investissements en temps différents. Ils placent tous des positions sur le marché, mais ce qui les rend majoritairement différents les uns des autres est la durée pendant laquelle ils laissent leurs positions ouvertes.

Le Scalper

Le scalper maintient ses positions ouvertes durant une brève période de quelques minutes et de préférence sur les marchés financiers à très forte volatilité. Le scalping est une stratégie de trading très risqué, mais avec une possibilité de fort gain utilisée par les traders expérimentés. Il s’agit d’un trading à haute fréquence, avec de nombreuses petites transactions sur une période courte.

Le Day Trader

Le day trader ferme ses positions en fin de journée, chaque jour étant un jour de trading différent. Le day trading est légèrement moins risqué que le scalping et idéal pour ceux qui aiment voir leur profit ou perte à la fin de chaque journée. Cette stratégie est également efficace pour ceux qui ne peuvent pas trader tous les jours de la semaine, mais qui peuvent tout de même de temps en temps y consacrer une journée entière.

Le Swing Trader

Le swing trader maintient ses positions ouvertes pendant plusieurs jours et réalise un profit grâce aux larges fluctuations du marché. Le swing trading est la meilleure option pour les traders débutants. C’est une opportunité d’effectuer moins de transactions, mais de meilleures qualités, permettant ainsi une analyse approfondie avant de placer un ordre.

swing plan de trading

Le Trader de position ou Investisseur

Le trader de position, comme Warren Buffet,  tient ses positions ouvertes le plus longtemps de tous les profils de trader. Une fois qu’un ordre est placée, celle-ci peut rester ouverte pendant des mois, voire des années.

Le trading de position est recommandé aux personnes qui ont peu de temps. Il est idéal par exemple pour ceux qui passent de longues heures à faire la navette travail/domicile et qui peuvent utiliser ce temps pour rechercher des opportunités de trading.

3. Les objectifs de trading

En tant que trader, vous devez être en mesure de définir le plus clairement possible vos objectifs et de les laisser vous motiver. Essayez de rester toujours réaliste quant à vos objectifs et de les considérer au prisme de nombreux facteurs tels que votre tolérance au risque, votre capital, le montant maximum que vous êtes prêt à investir par position, etc.

La rédaction d’objectifs hebdomadaires, mensuels et annuels réalistes vous aide à trader objectivement et à respecter vos règles de gestion des risques et de votre capital. Il n’est par exemple pas réaliste d’espérer que le trading devienne votre source de revenu principal avec un investissement initial de seulement quelques centaines d’euros.

4. Le niveau de risque

La gestion du risque est la pierre angulaire d’un plan de trading réussi. C’est pourquoi vous devez définir un niveau de risque avec lequel vous êtes à l’aise, puis avoir la discipline nécessaire pour vous tenir à votre plan et fermer une position perdante si nécessaire. Le montant que vous devez être prêt à risquer dépend de votre profil de trader et de votre tolérance au risque.

Il est sage de considérer que le rapport risque/profit idéal doit être d’au moins 1/2, ce qui signifie que vous ne devriez pas prendre de position à moins que le profit potentiel soit au moins deux fois supérieur au risque encouru. De plus, il est généralement conseillé de ne pas risquer plus de 1 à 2 % de votre capital sur une transaction donnée.

5. La stratégie

L’une des raisons pour lesquelles les algorithmes de trading sont dans certains cas plus performants que les gens est qu’ils ne laissent pas leurs émotions les gêner. Ils prendront une position si les conditions du marché sont remplies.

strategy plan de trading

Bien que vous ne puissiez pas supprimer votre nature humaine, la définition d’une stratégie et de règles d’entrée et de sortie peut grandement vous aider à gérer votre réponse émotionnelle. Il peut vous apprendre à accepter une perte et à sortir d’une position à votre objectif prédéterminé.

Votre plan de trading doit clairement définir votre gestion du risque ainsi que vos règles d’entrée et de sortie avec autant de scénarios différents que possible.

Signaux d’entrée

Vous sautez impulsivement sur une opportunité parce que votre instinct vous dit que c’est une bonne occasion de faire un profit. C’est quelque chose qui arrive à chaque trader à un moment ou à un autre. Plus tard, vous vous retrouvez avec une position ouverte et vous ne savez pas quand la clôturer : la clôturer tout de suite ? Attendre un profit ? Quel profit espérer ?

C’est à ce moment-là qu’un plan de trading profitable entre en action. Il comprend une description détaillée des signaux d’entrée que vous avez déjà prévu d’utiliser lors de la mise en œuvre de votre stratégie de trading.

Signaux de sortie

Ce qui s’applique aux signaux d’entrée s’applique également aux signaux de sortie. Chaque trader doit avoir une compréhension claire de ses signaux de sortie et les respecter à tout prix et à tout moment dans sa stratégie.

Clôturer une position au bon moment est aussi important que d’en ouvrir une, car cela signifie que vous réduisez le risque de perdre une position profitable ou de la clôturer trop tôt et de ne pas pouvoir bénéficier du plein profit.

6. La plage horaire de trading

Chaque trader négocie ses propres instruments financiers préférés qui dictent les marchés et donc l’heure de la journée ou de la nuit à laquelle il fait du trading.

forex-plan-de-tradingHeures d’ouvertures (GMT+1) des marchés Forex

Le marché des changes (Forex) par exemple est ouvert 24 h/24 pendant la semaine de travail de cinq jours. Par contre, si vous négociez les actions américaines, vous serez plus que probablement actifs entre 15 h 30 et 22 h (GMT+1). Il est donc important de faire correspondre votre plan de trading avec le moment où vous serez en activité.

marchés actionsHeures d’ouvertures (GMT+1) des marchés d’actions

7. La liste de contrôle

Votre plan de trading doit inclure une liste de contrôle que vous devez suivre religieusement. Elle sert à vous rappeler quoi, quand et pourquoi vous entrez dans une position. Votre liste inclura les choses que vous recherchez sur le marché et ce que vous voulez voir avant d’ouvrir une position. Si vous pouvez cocher toutes les cases, vous entrez dans la position, sinon vous attendez jusqu’à ce que vos signaux apparaissent à nouveau.

Ceci est ma liste de contrôle simplifiée pour ma stratégie de vente « breakout/retest » sur le Forex :

Heure de trading entre 7 h et 18 h.
• Le chandelier franchit et clôture au-dessous de la zone de support sur le graphique de période 1 h.
• Au prochain chandelier, le retest est effectué dans la zone de support.
• Signe d’un changement de direction du prix sur le graphique de période 1m.
• Pas de moyennes mobiles 21, 50, 100 ou 200 sur 1 h à moins de 20 pips du prix d’entrée.
• Ouverture d’une position de 1 lot.
• Placer le stop au-dessus du chandelier précédent ou à maximum 20 pips du prix d’entrée.
• Placer l’ordre de clôture à 80 % de la prochaine zone de support.

Garder un journal de trading

Garder une trace de vos performances de trading sous la forme d’un fichier Excel, via EdgeWonk, TraderSync ou Trademetria vous aidera à analyser votre stratégie. Si votre capital commence à partir en fumée, cela peut mettre en évidence des erreurs inutiles que vous ne devriez pas répéter. De même, la journalisation peut également vous aider à identifier pourquoi et comment vous avez pu faire un profit sur une position.

EdgeWonk Plan de TradingLa journalisation avec EdgeWonk

Les informations clés à enregistrer dans votre journal sont :

• Prix ​​d’entrée
• Prix ​​de sortie
• Taille de la position
• Niveaux de stop loss et de profit originaux
• Une capture d’écran du graphique au moment de l’entrée et de la sortie
• Profit ou perte
• État émotionnel
• Commentaires

Cela implique bien sûr de suivre votre activité de trading. Votre journal doit être l’endroit où vous notez des commentaires sur les raisons pour lesquelles vous avez ouvert une position, sur votre processus de réflexion global et comment vous vous sentez émotionnellement au moment de passer à l’action.

Peaufiner son plan de trading

Revoyez votre plan tous les 3 à 6 mois en fonction du temps que vous avez pu consacrer à votre trading. Cela comprend également le backtest de votre stratégie et la tenue de votre journal de trading. Utilisez-le pour ajuster votre stratégie si nécessaire, ce qui est essentiel pour s’adapter aux marchés en constante évolution.

Au fur et à mesure que vous gagnerez en confiance et en expérience, vous souhaiterez peut-être ajouter des stratégies ou modifier vos paramètres de trading. Que vous mettiez à jour votre plan ou non, un trader sérieux doit revenir à son plan en permanence pour s’assurer que ses résultats sont bien conformes à ce qui a été défini.

Comment construire un plan de trading rentable (vidéo par Alexandre Leclair)

Conclusion

La meilleure façon d’éviter les drames dans votre trading est de minimiser votre processus de réflexion et de ressenti chaque fois que vous ouvrez ou clôturez une position. Pour cela, tenez-vous-en rigoureusement à un plan que vous savez efficace et qui fonctionne pour vous.

Peu importe où vous vous situez dans le spectre des compétences. Que vous soyez débutant ou un trader avec une expérience enviable, vous devez toujours comprendre et apprécier l’importance et l’efficacité d’un plan de trading.

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